Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:31, 04 февраля 2014

Указание №3063-У заполнение поля «TIME» DBF-файла передачи ОЭС


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка  России  направил ответ на запрос  НП «НПС» об отдельных вопросах исполнения Указания Банка России  от 19.09.2013  №3063-У, в котором разъяснил порядок заполнения поля № 18 «TIME» (время принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица) структуры DBF-файла передачи ОЭС (VERSION=8).

Указание ЦБ от 19.09.2013 № 3063-У — https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVanNyRm5tTFZvRDQ/edit?usp=sharing

 

 

Предлагаем ознакомиться с тестом письма Банка России от 21.01.2014 № 12-5-2/57

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

 

от 21.01.2014 № 12-5-2/57

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо НП «Национальный платежный совет» от 25.12.2013 № НПС-01/7-438 об отдельных вопросах исполнения требований Указания Банка России от 19.09.2013 № 3063-У «О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» и сообщает следующее.

Поле № 18 «TIME» структуры DBF-файла передачи ОЭС (VERSION=8) структурно входит в блок информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица. При этом в полях №№ 5-12 такого ОЭС приводятся сведения о кредитной организации (филиале), включая информацию о филиале кредитной организации по месту нахождения денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых приняты меры по их замораживанию (блокированию).

Следовательно в поле «ТIМЕ» указывается время принятия мер по замораживанию (блокированию), действующее в часовой зоне по месту нахождения субъекта, принимающего указанные меры (кредитная организация; филиал, самостоятельно не передающий сведения; филиал, самостоятельно передающий сведения).

Директор

Ю.А. Полупанов

http://npc.ru/ru/media/news/index.php?id=1059

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ